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Fund Guide

테마별 펀드

안정적 노후생활 및 세제혜택을 받고자하는
								투자자에게 적합한 개인연금펀드로서 장기
								적으로 안정적 고수익을 추구하기 위하여
								채권 및 주식의 변동성을 이용하고자 하는
								투자자와 소득공제를 받을 수 있는 근로소득자
								에게 적합힙니다.

기준일자2019-06-20

[단위:좌(원),%]

대신 밸런스 연금 증권 전환형 투자신탁[주식혼합]판매
대신 밸런스 연금 증권 전환형 투자신탁[주식혼합] 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2001.04.02 947.46 119.43
이 투자신탁은 신탁재산의 60%이하를 주식에 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 신탁재산의 40%이하는 채권 및 유동자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.
- 이 투자신탁은 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자만이 가입할 수 있는 연금저축입니다.
- 수익자의 요청에 의해 횟수제한 및 전환수수료없이 자투자신탁(국공채형),자투자신탁(주식형)간 전환이 가능합니다.
- 세액공제 혜택이 있으며 일정기간 적립후 적립금을 수익자에게 연금식으로 지급합니다.

대신 밸런스 연금 국공채 증권 전환형 자투자신탁[채권]판매
대신 밸런스 연금 국공채 증권 전환형 자투자신탁[채권] 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2011.11.04 1036.28 2.09
이 투자신탁은 신탁재산의 90%이상을 모투자신탁 『대신 실버연금 국공채 증권 모투자신탁[채권]』에 투자하여 모투자신탁의 자본소득 및 이자소득을 통한 수익을 얻는 증권집합투자기구(채권형)입니다.
- 이 투자신탁은 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자만이 가입할 수 있는 연금저축입니다
- 수익자의 요청에 의해 횟수제한 및 전환수수료없이 자투자신탁(주식형), 주식혼합형간 전환이 가능합니다.
- 세액공제 혜택이 있으며 일정기간 적립후 적립금을 수익자에게 연금식으로 지급합니다.

대신 연금저축 배당주 증권 전환형자투자신탁[주식]판매
대신 연금저축 배당주 증권 전환형자투자신탁[주식] 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2007.12.24 741.56 -17.19
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로, 저평가된 배당주 및 가치주에 주로 투자하여 고수익을 추구하는 “대신 배당주 증권 모투자신탁[주식] ”에 신탁재산의 90%이상을 투자하여 수익을 추구하는것을 목적으로 합니다.
- 이 투자신탁은 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자만이 가입할 수 있는 연금저축입니다.
- 수익자의 요청에 의해 횟수제한 및 전환수수료없이 자투자신탁(국공채형),주식혼합형간 전환이 가능합니다.
- 세액공제 혜택이 있으며 일정기간 적립후 적립금을 수익자에게 연금식으로 지급합니다.

대신 코리아 우량 중기채 증권투자신탁[채권]Class C-P1판매
대신 코리아 우량 중기채 증권투자신탁[채권]Class C-P1 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2015.08.12 1025.93 1.71
이 투자신탁은 국채, 통안채, 공사채, 금융채 등 국내 발행 우량 채권에 주로 투자하여 안정적이고 꾸준한 수익을 추구합니다. 상대가치 분석에 따라 저평가된 채권섹터, 채권만기, 채권종목을 확대하고 고평가된 부분은 축소하며 장기전망에 따른 채권편입비율 및 가중평균잔존만기(듀레이션) 조절을 통해 안정적인 투자수익을 추구합니다.

대신 KOSPI200인덱스 증권 자투자신탁[주식-파생형]Class C-P1판매
대신 KOSPI200인덱스 증권 자투자신탁[주식-파생형]Class C-P1 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2014.05.16 1120.07 18.55
이 집합투자기구는 주식 및 주식관련장내파생상품을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁(대신 KOSPI200 인덱스 증권 모투자신탁[주식-파생형])을 주된 투자대상으로 하여 KOSPI200 지수를 복제하는 포트폴리오를 구성하며 장기적으로 주식시장 상승시 비교적 높은 수익을 추구합니다.
* 비교지수: KOSPI200 * 100%

대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2-1호(UH)[주식]) Class C-P판매
대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2-1호(UH)[주식]) Class C-P 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2015.05.14 1012.20 1.22
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 미국 주식시장에 상장된 글로벌 고배당관련 주식에 주로 투자하는 “대신 글로벌 고배당주 증권 모투자신탁[주식]”에 신탁재산의 90%이상을 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.

이 투자신탁은 환율 변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 아니할 계획이므로 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며, 환차손익은 투자자에게 귀속됩니다.

대신 아시아컨슈머 증권투자신탁[주식] Class C-P판매
대신 아시아컨슈머 증권투자신탁[주식] Class C-P 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2015.06.22 891.42 -10.86
이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 성장하는 소비 시장에 기반한 국내 및 아시아 컨슈머(consumer, 소비자)주식에 주로 투자합니다. 다만 탄력적으로 소비주에 간접적으로 관련된 산업과 종목에도 투자하여 변동성 축소 및 초과 수익을 추구합니다.

대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제1호(H)[주식] Class C-P판매
대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제1호(H)[주식] Class C-P 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2015.08.04 1056.15 12.09
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 “대신 글로벌 고배당주 증권 모투자신탁[주식]”에 신탁재산의 100%이하를 투자합니다. 따라서 모투자신탁의 운용실적에 따라 이익 및 손실이 발생합니다.
이 투자신탁에서는 환헤지 전략을 수행하는 것을 원칙으로 하지만 환율변동위험에 대한 100% 헤지는 불가능하며,환헤지가 가능하다고 판단되는 해외자산에 대하여 평가액의 80%±20% 수준에서 환헤지를 수행할 예정입니다.
모투자신탁인 대신 글로벌 고배당주 증권 모투자신탁[주식]은 미국 주식시장에 상장된 고배당주 투자를 통해 안정적인 장기 성과를 추구합니다. 당사가 선정한 글로벌 톱 클래스 고배당주 펀드가 투자하는 미국에 상장된 글로벌 고배당주를‘대신 글로벌 퀀트 고배당 주식 스크리닝 시스템’을 고려하여 변형된 펀더멘털 인덱스 어프로우치를 활용하여 종목을 선정하여 포트폴리오를 구축합니다.
*자문사(모닝스타)의 경영상의 이유(국내 사업 중단)로 2017년 6월 19일에 계약이 해지되었습니다. 이에 따라 2017년 6월 18일까지 상기 자문사(모닝스타)와의 자문을 받아 운용하였음을 알려드립니다.

대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2호(UH)[주식] Class C-P판매
대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2호(UH)[주식] Class C-P 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2015.08.06 1118.84 15.22
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 미국 주식시장에 상장된 글로벌 고배당관련 주식에 주로 투자하는 “대신 글로벌 고배당주 증권 모투자신탁[주식]”에 신탁재산의 100%이하를 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.

이 투자신탁은 환율 변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 아니할 계획이므로 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며, 환차손익은 투자자에게 귀속됩니다. 하지만, 환헤지를 통한 위험 축소가 필요하다고 판단되는 경우(ex. 대량환매 등)에는 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다.

대신 배당 공모주 알파 30 증권투자신탁[채권혼합] Class C-P판매
대신 배당 공모주 알파 30 증권투자신탁[채권혼합] Class C-P 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2016.03.28 1002.10 6.46
이 투자신탁은 신탁재산의 30%이하를 공모주 등 배당주식에 투자하고, 채권 및 어음 등에 90%이하 투자하여 이자소득 및 자본소득을 추구

대신 아시아컨슈머 증권투자신탁[주식] Class S-P판매
대신 아시아컨슈머 증권투자신탁[주식] Class S-P 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2015.08.06 876.33 -12.37
이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 성장하는 소비 시장에 기반한 국내 및 아시아 컨슈머(consumer, 소비자)주식에 주로 투자합니다. 다만 탄력적으로 소비주에 간접적으로 관련된 산업과 종목에도 투자하여 변동성 축소 및 초과 수익을 추구합니다.

대신 성장 중소형주 증권투자신탁[주식] Class C-P판매
대신 성장 중소형주 증권투자신탁[주식] Class C-P 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2017.11.17 755.89 -24.41
이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 60%이상을 재무적 안정성을 바탕으로 지속성장이 가능한 중소형주에 투자하는 증권형집합투자기구(주식형) 입니다. 다만, 시장 상황에 따라 탄력적으로 대형주를 편입하여 중소형주로 대체 할 수 없는 산업이나 종목에 투자하여 변동성 축소 및 초과 수익을 추구합니다.

대신 KOSPI200 인덱스 증권 자투자신탁[주식-파생형]ClassC-Pe판매
대신 KOSPI200 인덱스 증권 자투자신탁[주식-파생형]ClassC-Pe 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2018.04.04 904.97 -9.50
이 집합투자기구는 주식 및 주식관련장내파생상품을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁(대신 KOSPI200 인덱스 증권 모투자신탁[주식-파생형])을 주된 투자대상으로 하여 KOSPI200 지수를 복제하는 포트폴리오를 구성하며 장기적으로 주식시장 상승시 비교적 높은 수익을 추구합니다.
* 비교지수: KOSPI200 * 100%

대신 밸류 로보 증권투자신탁[주식]Class C-Pe판매
대신 밸류 로보 증권투자신탁[주식]Class C-Pe 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2019.02.08 956.16 -4.38
이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 국내주식에 주로 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구합니다. 국내 대형주 스타일 종목 중 당사만의 독특한 투자 알고리즘을 통해 산출된 종목에 대한 투자로 장기적인 초과수익을 추구하는 전략을 사용합니다.

대신 KOSPI200 인덱스 증권 자투자신탁[주식-파생형]ClassC-P1e판매
대신 KOSPI200 인덱스 증권 자투자신탁[주식-파생형]ClassC-P1e 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2018.04.03 903.82 -9.62
이 집합투자기구는 주식 및 주식관련장내파생상품을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁(대신 KOSPI200 인덱스 증권 모투자신탁[주식-파생형])을 주된 투자대상으로 하여 KOSPI200 지수를 복제하는 포트폴리오를 구성하며 장기적으로 주식시장 상승시 비교적 높은 수익을 추구합니다.
* 비교지수: KOSPI200 * 100%

대신 로보어드바이저 자산배분 증권자투자신탁 제2호[혼합-재간접형]Class C-P2판매
대신 로보어드바이저 자산배분 증권자투자신탁 제2호[혼합-재간접형]Class C-P2 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2018.06.26 964.59 -3.54
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 “대신 로보어드바이저 자산배분 증권모투자신탁[혼합-재간접형]에 신탁재산의 90% 이상을 투자합니다. 따라서 모투자신탁의 운용실적에 따라 이익 및 손실이 발생합니다.

이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 ‘대신증권㈜’의 자문을 받아 주로 주식 및 채권 관련 집합투자증권(ETF)에 투자함으로써 관련 종목의 가격상승에 따른 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기구(혼합-재간접형)입니다.

대신 로보어드바이저 자산배분 증권자투자신탁 제2호[혼합-재간접형]Class C-P2e판매
대신 로보어드바이저 자산배분 증권자투자신탁 제2호[혼합-재간접형]Class C-P2e 상세정보
설정일 기준가격(원) 누적수익률
2018.03.26 948.33 -5.17
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 “대신 로보어드바이저 자산배분 증권모투자신탁[혼합-재간접형]에 신탁재산의 90% 이상을 투자합니다. 따라서 모투자신탁의 운용실적에 따라 이익 및 손실이 발생합니다.

이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 ‘대신증권㈜’의 자문을 받아 주로 주식 및 채권 관련 집합투자증권(ETF)에 투자함으로써 관련 종목의 가격상승에 따른 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기구(혼합-재간접형)입니다.

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