기준가/수익율조회 - 대신자산운용

펀드유형별 기간별

판매중인 펀드만 조회

2019-08-16

[단위:백만좌(원),%]

펀드 목록
펀드유형	펀드명	설정일	기준가격(원)	등락	수익률(%)
펀드유형	펀드명	설정액	기준가격(원)	등락
주식형	대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] A	2018-03-19	785.85	6.27	0.88	-7.17	-7.29	-11.83	-12.95	-21.42
주식형	대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] A	2,722	785.85	6.27	0.88	-7.17	-7.29	-11.83	-12.95	-21.42
주식형	대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] Ae	2018-03-19	787.00	6.28	0.88	-7.16	-7.27	-11.79	-12.86	-21.30
주식형	대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] Ae	244	787.00	6.28	0.88	-7.16	-7.27	-11.79	-12.86	-21.30
주식형	대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] C	2018-03-19	776.85	6.17	0.87	-7.23	-7.49	-12.19	-13.66	-22.32
주식형	대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] C	178	776.85	6.17	0.87	-7.23	-7.49	-12.19	-13.66	-22.32
주식형	대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] Ce	2018-03-19	782.48	6.23	0.87	-7.19	-7.37	-11.97	-13.22	-21.75
주식형	대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] Ce	245	782.48	6.23	0.87	-7.19	-7.37	-11.97	-13.22	-21.75
주식형	대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2-1호(UH)[주식] Class A-e	2015-02-04	1053.53	4.76	1.90	0.22	3.68	13.41	8.34	10.35
주식형	대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2-1호(UH)[주식] Class A-e	26	1053.53	4.76	1.90	0.22	3.68	13.41	8.34	10.35
주식형	대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2-1호(UH)[주식]) Class C-P	2015-05-14	1038.54	4.68	1.90	0.21	3.64	13.32	8.15	3.85
주식형	대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2-1호(UH)[주식]) Class C-P	326	1038.54	4.68	1.90	0.21	3.64	13.32	8.15	3.85
주식형	대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2-1호(UH)[주식]Class A	2015-02-04	1038.59	4.67	1.89	0.19	3.59	13.21	7.94	8.54
주식형	대신 글로벌 고배당주 증권 자투자신탁 제2-1호(UH)[주식]Class A	681	1038.59	4.67	1.89	0.19	3.59	13.21	7.94	8.54
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식] ClassA	2006-12-12	572.59	6.55	1.80	-8.43	-12.31	-17.72	-24.89	-14.87
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식] ClassA	804	572.59	6.55	1.80	-8.43	-12.31	-17.72	-24.89	-14.87
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]Class C1	2004-07-20	614.77	7.06	1.81	-8.38	-12.16	-17.46	-24.33	99.95
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]Class C1	500	614.77	7.06	1.81	-8.38	-12.16	-17.46	-24.33	99.95
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]ClassC2	2006-10-24	564.82	6.45	1.79	-8.46	-12.40	-17.90	-25.14	-17.19
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]ClassC2	1,222	564.82	6.45	1.79	-8.46	-12.40	-17.90	-25.14	-17.19

12345678910