기준가/수익율조회 - 대신자산운용

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2017-08-17

[단위:백만좌(원),%]

펀드 목록
펀드유형	펀드명	설정일	기준가격(원)	등락	수익률(%)
펀드유형	펀드명	설정액	기준가격(원)	등락
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식] ClassA	2006-12-12	818.98	7.77	0.18	-0.78	6.27	15.93	12.89	21.77
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식] ClassA	1,173	818.98	7.77	0.18	-0.78	6.27	15.93	12.89	21.77
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]Class C1	2004-07-20	865.04	8.22	0.20	-0.71	6.48	16.40	13.85	181.34
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]Class C1	911	865.04	8.22	0.20	-0.71	6.48	16.40	13.85	181.34
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]ClassC2	2006-10-24	811.37	7.70	0.18	-0.79	6.25	15.88	12.78	18.95
주식형	대신 대표기업 어린이적립 증권 자투자신탁[주식]ClassC2	1,685	811.37	7.70	0.18	-0.79	6.25	15.88	12.78	18.95
주식형	대신 대표기업 증권 자투자신탁 제1호[주식] - ClassC	2005-06-01	772.88	7.35	0.18	-0.81	6.20	15.82	13.22	64.21
주식형	대신 대표기업 증권 자투자신탁 제1호[주식] - ClassC	7,872	772.88	7.35	0.18	-0.81	6.20	15.82	13.22	64.21
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제1호[주식]Class A	2006-10-31	988.97	1.14	-1.88	-1.12	6.97	14.65	18.92	57.50
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제1호[주식]Class A	7	988.97	1.14	-1.88	-1.12	6.97	14.65	18.92	57.50
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제1호[주식]Class C	2006-10-23	976.46	1.13	-1.88	-1.13	6.94	14.59	18.80	52.84
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제1호[주식]Class C	316	976.46	1.13	-1.88	-1.13	6.94	14.59	18.80	52.84
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제1호[주식]Class C-e	2007-11-27	1087.76	1.27	-1.85	-1.05	7.27	15.38	20.47	29.18
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제1호[주식]Class C-e	31	1087.76	1.27	-1.85	-1.05	7.27	15.38	20.47	29.18
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제2호[주식]	2004-09-13	1031.54	1.20	-1.89	-1.14	6.98	14.67	18.34	108.32
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제2호[주식]	308	1031.54	1.20	-1.89	-1.14	6.98	14.67	18.34	108.32
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제3호[주식] Class C-e	2008-09-05	1059.56	1.22	-1.80	-1.01	6.96	14.64	19.51	51.53
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제3호[주식] Class C-e	0	1059.56	1.22	-1.80	-1.01	6.96	14.64	19.51	51.53
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제3호[주식]Class A	2008-09-05	1011.03	1.15	-1.81	-1.07	6.79	14.22	18.57	41.77
주식형	대신 배당주 증권 자투자신탁 제3호[주식]Class A	26	1011.03	1.15	-1.81	-1.07	6.79	14.22	18.57	41.77

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