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공모 주식형 펀드 목표전환기준가격 도달에 따른 운용전환 안내 상세보기
제목 공모 주식형 펀드 목표전환기준가격 도달에 따른 운용전환 안내
작성자 관리자 등록일 2020-11-17 조회수 46

다음과 같이 목표전환기준가격 도달에 따른  운용전환을 안내 드립니다.

 

- 다 음 -

 

1. 운용전환 전/후 집합투자기구 명칭

- 운용전환 전 : 대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식]

- 운용전환 후 : 대신 KRX300 인덱스 목표전환형 증권투자신탁[채권-재간접형]

 

2. 최초설정일 : 2018년 3월 19일

 

3. 운용전환 확정일 : 2020년 11월 17일

 

4. 운용전환일 : 2020년 11월 19일 [목표전환기준가격 도달한 날로부터 제3영업일]

 

5. 청산예정일 : 2021년 3월 19일

 

6. 신탁계약기간 : 집합투자규약 제5(신탁계약의 효력 및 신탁계약기간)3항제2호에 의거 투자신탁 최초설정일로부터 6개월이 경과한 후 운용전환일이 도래하는 경우 투자신탁의 최초설정일로부터 운용전환일 이후 6개월까지로 하되, 투자신탁 계약기간은 3년을 초과하지 아니한다.

 

7. 운용전환 확정내역

- 일자 : 2020년 11월 17일

- 운용전환조건 : 종류A 누적기준가 1,050원

- 대신KRX300인덱스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식] 누적기준가 : 종류A 1,061.38원

※목표기준가격 달성일 이후 투자신탁의 전환과정에서 추가적인 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.

 

8. 운용전환 이후 주요 변경사항 : 협회분류코드

 

*자세한 사항은 첨부파일 참조바랍니다.

 

첨부: 운용전환안내문 1부.  끝.

 

 

 

첨부파일
PDF파일 안내문.pdf
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