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공시정보

대신자산운용의 공시정보를 확인하실 수 있습니다.

기준가격 오류 정정 공시 상세보기
제목 기준가격 오류 정정 공시
작성자 마케팅지원본부 등록일 2018-04-26 조회수 90

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제262 1항에 따라 다음과 기준가격 오류 정정내역을 알려드립니다.

 

-     -

  

1. 기준가 변경 내역

펀드명

구분

기준가

과표기준가

대신 공모주 30 증권 모투자신탁[채권혼합]

변경전

1016.31

1007.67

변경후

1012.86

1004.23

차이

-3.45

-3.44

대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제1[채권혼합] Class A

변경전

1017.15

1006.04

변경후

1013.74

1002.64

차이

-3.41

-3.4

대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제1[채권혼합] Class C

변경전

1016.07

1004.96

변경후

1012.67

1001.57

차이

-3.4

-3.39

대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제2[채권혼합] Class A

변경전

1013.42

1005.39

변경후

1010.05

1002.03

차이

-3.37

-3.36

대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제2[채권혼합] Class C

변경전

1012.55

1004.52

변경후

1009.19

1001.16

차이

-3.36

-3.36

대신 공모주10 증권투자신탁[채권혼합] Class A

변경전

1014.88

1003.71

변경후

1013.97

1002.8

차이

-0.91

-0.91

대신 공모주10 증권투자신탁[채권혼합] Class C

변경전

1013.78

1002.61

변경후

1012.87

1001.7

차이

-0.91

-0.91

 

            2. 정정사유보유종목의 배당금 회계처리 오류의 건

            3. 변 경 일 : 2018. 04. 26 ()

 

* 상기 내용은 한국금융투자협회 및 판매회사를 통해서 공시된 사항이오니 참조바랍니다.

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