대신자산운용

2023.02.06 기준

펀드명	설정일	순자산(억원)	기준가 (원)	수익률
펀드명	설정일	순자산(억원)	기준가 (원)	3개월	6개월	1년	3년	연초이후	설정이후
재간접형 높은위험 대신-캐피탈그룹 글로벌뉴트렌드 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] 설정일 2022-10-19 순자산 57억원 기준가 1,133.33 수익률(3개월) +12.86% 수익률(6개월) +13.33% 수익률(1년) +13.33% 수익률(3년) +13.33% 수익률(연초이후) +8.22% 수익률(설정이후) +13.33%	2022-10-19	57억원	1,133.33	+12.86%	+13.33%	+13.33%	+13.33%	+8.22%	+13.33%
채권형 낮은위험 대신 단기채 증권투자신탁[채권] 설정일 2017-09-26 순자산 199억원 기준가 1,026.78 수익률(3개월) +7.24% 수익률(6개월) +5.60% 수익률(1년) +3.98% 수익률(3년) +2.01% 수익률(연초이후) +7.59% 수익률(설정이후) +2.42%	2017-09-26	199억원	1,026.78	+7.24%	+5.60%	+3.98%	+2.01%	+7.59%	+2.42%
채권형 매우낮은위험 대신 우량 단기채 증권투자신탁 제3호[채권] 설정일 2019-08-05 순자산 244억원 기준가 1,028.69 수익률(3개월) +6.73% 수익률(6개월) +5.28% 수익률(1년) +3.83% 수익률(3년) +2.32% 수익률(연초이후) +6.49% 수익률(설정이후) +2.26%	2019-08-05	244억원	1,028.69	+6.73%	+5.28%	+3.83%	+2.32%	+6.49%	+2.26%
혼합형 보통위험 대신 하이일드 공모주 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 설정일 2022-03-25 순자산 386억원 기준가 1,032.95 수익률(3개월) +1.89% 수익률(6개월) +2.57% 수익률(1년) +3.30% 수익률(3년) +3.30% 수익률(연초이후) +0.80% 수익률(설정이후) +3.30%	2022-03-25	386억원	1,032.95	+1.89%	+2.57%	+3.30%	+3.30%	+0.80%	+3.30%
재간접형 높은위험 대신-캐피탈그룹 글로벌뉴트렌드 증권자투자신탁(UH)[주식-재간접형] 설정일 2022-10-19 순자산 4,338만원 기준가 1,031.52 수익률(3개월) +2.70% 수익률(6개월) +3.15% 수익률(1년) +3.15% 수익률(3년) +3.15% 수익률(연초이후) +7.70% 수익률(설정이후) +3.15%	2022-10-19	4,338만원	1,031.52	+2.70%	+3.15%	+3.15%	+3.15%	+7.70%	+3.15%
MMF 매우낮은위험 대신 국공채 법인 MMF 제B2호 설정일 2003-11-17 순자산 1,262억원 기준가 1,007.45 수익률(3개월) +3.30% 수익률(6개월) +3.05% 수익률(1년) +2.35% 수익률(3년) +1.36% 수익률(연초이후) +3.45% 수익률(설정이후) +2.46%	2003-11-17	1,262억원	1,007.45	+3.30%	+3.05%	+2.35%	+1.36%	+3.45%	+2.46%
채권형 낮은위험 대신343 우량채권 증권투자신탁[채권] 설정일 2015-07-13 순자산 220억원 기준가 1,013.29 수익률(3개월) +11.53% 수익률(6개월) +3.66% 수익률(1년) +1.63% 수익률(3년) +1.16% 수익률(연초이후) +16.03% 수익률(설정이후) +1.65%	2015-07-13	220억원	1,013.29	+11.53%	+3.66%	+1.63%	+1.16%	+16.03%	+1.65%
혼합형 낮은위험 대신 공모주10 증권투자신탁[채권혼합] 설정일 2014-12-15 순자산 34억원 기준가 1,006.69 수익률(3개월) +1.27% 수익률(6개월) +1.65% 수익률(1년) +1.58% 수익률(3년) +11.77% 수익률(연초이후) +0.57% 수익률(설정이후) +31.65%	2014-12-15	34억원	1,006.69	+1.27%	+1.65%	+1.58%	+11.77%	+0.57%	+31.65%
채권형 절세형 낮은위험 대신 마이홈 장기주택마련 증권 자투자신탁 제1호[채권] 설정일 2003-02-10 순자산 2만원 기준가 1,021.74 수익률(3개월) +6.22% 수익률(6개월) +2.13% 수익률(1년) +1.08% 수익률(3년) +0.60% 수익률(연초이후) +6.54% 수익률(설정이후) +2.46%	2003-02-10	2만원	1,021.74	+6.22%	+2.13%	+1.08%	+0.60%	+6.54%	+2.46%
채권형 퇴직연금 낮은위험 대신 퇴직연금 증권 자투자신탁 [채권] 설정일 2006-02-07 순자산 27억원 기준가 996.44 수익률(3개월) +5.76% 수익률(6개월) +1.62% 수익률(1년) +0.56% 수익률(3년) +0.30% 수익률(연초이후) +6.09% 수익률(설정이후) +2.59%	2006-02-07	27억원	996.44	+5.76%	+1.62%	+0.56%	+0.30%	+6.09%	+2.59%