대신자산운용

2022.08.12 기준

펀드명	설정일	순자산(억원)	기준가 (원)	수익률
펀드명	설정일	순자산(억원)	기준가 (원)	3개월	6개월	1년	3년	연초이후	설정이후
채권형 낮은위험 대신 우량 단기채 증권투자신탁 제3호[채권] 설정일 2019-08-05 순자산 232억원 기준가 1,002.94 수익률(3개월) +2.76% 수익률(6개월) +2.43% 수익률(1년) +2.07% 수익률(3년) +1.77% 수익률(연초이후) +2.39% 수익률(설정이후) +1.77%	2019-08-05	232억원	1,002.94	+2.76%	+2.43%	+2.07%	+1.77%	+2.39%	+1.77%
채권형 낮은위험 대신 단기채 증권투자신탁[채권] 설정일 2017-09-26 순자산 111억원 기준가 1,020.19 수익률(3개월) +2.34% 수익률(6개월) +2.40% 수익률(1년) +1.78% 수익률(3년) +1.49% 수익률(연초이후) +2.43% 수익률(설정이후) +2.10%	2017-09-26	111억원	1,020.19	+2.34%	+2.40%	+1.78%	+1.49%	+2.43%	+2.10%
부동산형 높은위험 대신 글로벌 리츠 부동산 자투자신탁 제2호(UH)[리츠-재간접형] 설정일 2020-06-17 순자산 120억원 기준가 1,215.23 수익률(3개월) +3.95% 수익률(6개월) -0.31% 수익률(1년) +1.53% 수익률(3년) +24.66% 수익률(연초이후) -7.35% 수익률(설정이후) +24.66%	2020-06-17	120억원	1,215.23	+3.95%	-0.31%	+1.53%	+24.66%	-7.35%	+24.66%
MMF 매우낮은위험 대신 국공채 법인 MMF 제B2호 설정일 2003-11-17 순자산 4,932억원 기준가 1,011.24 수익률(3개월) +1.90% 수익률(6개월) +1.68% 수익률(1년) +1.35% 수익률(3년) +1.12% 수익률(연초이후) +1.62% 수익률(설정이후) +2.45%	2003-11-17	4,932억원	1,011.24	+1.90%	+1.68%	+1.35%	+1.12%	+1.62%	+2.45%
혼합형 보통위험 대신 하이일드 공모주 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 설정일 2022-03-25 순자산 389억원 기준가 1,007.85 수익률(3개월) +0.53% 수익률(6개월) +0.79% 수익률(1년) +0.79% 수익률(3년) +0.79% 수익률(연초이후) +0.79% 수익률(설정이후) +0.79%	2022-03-25	389억원	1,007.85	+0.53%	+0.79%	+0.79%	+0.79%	+0.79%	+0.79%
혼합형 낮은위험 대신 공모주10 증권투자신탁[채권혼합] 설정일 2014-12-15 순자산 39억원 기준가 1,007.44 수익률(3개월) +0.33% 수익률(6개월) +0.13% 수익률(1년) +0.75% 수익률(3년) +11.39% 수익률(연초이후) +0.78% 수익률(설정이후) +29.60%	2014-12-15	39억원	1,007.44	+0.33%	+0.13%	+0.75%	+11.39%	+0.78%	+29.60%
혼합형 보통위험 대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제3호[채권혼합] 설정일 2016-03-28 순자산 21억원 기준가 1,107.92 수익률(3개월) -0.06% 수익률(6개월) -0.08% 수익률(1년) +0.71% 수익률(3년) +15.52% 수익률(연초이후) +0.47% 수익률(설정이후) +24.08%	2016-03-28	21억원	1,107.92	-0.06%	-0.08%	+0.71%	+15.52%	+0.47%	+24.08%
혼합형 낮은위험 대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제2호[채권혼합] 설정일 2016-01-11 순자산 1억원 기준가 1,114.51 수익률(3개월) -0.05% 수익률(6개월) -0.08% 수익률(1년) +0.71% 수익률(3년) +10.58% 수익률(연초이후) +0.48% 수익률(설정이후) +23.22%	2016-01-11	1억원	1,114.51	-0.05%	-0.08%	+0.71%	+10.58%	+0.48%	+23.22%
혼합형 낮은위험 대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제1호[채권혼합] 설정일 2014-12-18 순자산 219억원 기준가 1,119.47 수익률(3개월) -0.06% 수익률(6개월) -0.08% 수익률(1년) +0.71% 수익률(3년) +10.71% 수익률(연초이후) +0.47% 수익률(설정이후) +29.52%	2014-12-18	219억원	1,119.47	-0.06%	-0.08%	+0.71%	+10.71%	+0.47%	+29.52%
혼합형 높은위험 대신 VIP Asia Growth 증권투자신탁[주식혼합] 설정일 2014-09-15 순자산 199억원 기준가 920.92 수익률(3개월) -3.92% 수익률(6개월) -6.90% 수익률(1년) -0.25% 수익률(3년) +73.11% 수익률(연초이후) -9.57% 수익률(설정이후) +86.98%	2014-09-15	199억원	920.92	-3.92%	-6.90%	-0.25%	+73.11%	-9.57%	+86.98%