대신자산운용

2022.05.27 기준

펀드명	설정일	순자산(억원)	기준가 (원)	수익률
펀드명	설정일	순자산(억원)	기준가 (원)	3개월	6개월	1년	3년	연초이후	설정이후
혼합형 높은위험 대신 VIP Asia Growth 증권투자신탁[주식혼합] 설정일 2014-09-15 순자산 204억원 기준가 986.23 수익률(3개월) +0.63% 수익률(6개월) +3.81% 수익률(1년) +19.96% 수익률(3년) +73.86% 수익률(연초이후) -3.16% 수익률(설정이후) +100.24%	2014-09-15	204억원	986.23	+0.63%	+3.81%	+19.96%	+73.86%	-3.16%	+100.24%
부동산형 높은위험 대신 글로벌 리츠 부동산 자투자신탁 제2호(UH)[리츠-재간접형] 설정일 2020-06-17 순자산 121억원 기준가 1,170.91 수익률(3개월) -2.14% 수익률(6개월) -7.81% 수익률(1년) +6.68% 수익률(3년) +20.11% 수익률(연초이후) -10.73% 수익률(설정이후) +20.11%	2020-06-17	121억원	1,170.91	-2.14%	-7.81%	+6.68%	+20.11%	-10.73%	+20.11%
혼합형 낮은위험 대신 공모주10 증권투자신탁[채권혼합] 설정일 2014-12-15 순자산 50억원 기준가 1,006.55 수익률(3개월) +0.33% 수익률(6개월) +0.59% 수익률(1년) +4.44% 수익률(3년) +12.48% 수익률(연초이후) +0.69% 수익률(설정이후) +29.49%	2014-12-15	50억원	1,006.55	+0.33%	+0.59%	+4.44%	+12.48%	+0.69%	+29.49%
혼합형 보통위험 대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제3호[채권혼합] 설정일 2016-03-28 순자산 21억원 기준가 1,113.78 수익률(3개월) +0.73% 수익률(6개월) +0.79% 수익률(1년) +3.82% 수익률(3년) +15.48% 수익률(연초이후) +1.00% 수익률(설정이후) +24.73%	2016-03-28	21억원	1,113.78	+0.73%	+0.79%	+3.82%	+15.48%	+1.00%	+24.73%
혼합형 낮은위험 대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제2호[채권혼합] 설정일 2016-01-11 순자산 1억원 기준가 1,120.33 수익률(3개월) +0.73% 수익률(6개월) +0.78% 수익률(1년) +3.82% 수익률(3년) +13.09% 수익률(연초이후) +1.00% 수익률(설정이후) +23.86%	2016-01-11	1억원	1,120.33	+0.73%	+0.78%	+3.82%	+13.09%	+1.00%	+23.86%
혼합형 낮은위험 대신 공모주 30 증권 자투자신탁 제1호[채권혼합] 설정일 2014-12-18 순자산 279억원 기준가 1,125.39 수익률(3개월) +0.73% 수익률(6개월) +0.79% 수익률(1년) +3.82% 수익률(3년) +13.23% 수익률(연초이후) +1.01% 수익률(설정이후) +30.21%	2014-12-18	279억원	1,125.39	+0.73%	+0.79%	+3.82%	+13.23%	+1.01%	+30.21%
채권형 낮은위험 대신 우량 단기채 증권투자신탁 제3호[채권] 설정일 2019-08-05 순자산 194억원 기준가 1,016.15 수익률(3개월) +2.06% 수익률(6개월) +2.11% 수익률(1년) +1.65% 수익률(3년) +1.68% 수익률(연초이후) +2.10% 수익률(설정이후) +1.68%	2019-08-05	194억원	1,016.15	+2.06%	+2.11%	+1.65%	+1.68%	+2.10%	+1.68%
채권형 낮은위험 대신 단기채 증권투자신탁[채권] 설정일 2017-09-26 순자산 174억원 기준가 1,014.76 수익률(3개월) +2.25% 수익률(6개월) +2.35% 수익률(1년) +1.55% 수익률(3년) +1.55% 수익률(연초이후) +2.38% 수익률(설정이후) +2.08%	2017-09-26	174억원	1,014.76	+2.25%	+2.35%	+1.55%	+1.55%	+2.38%	+2.08%
MMF 매우낮은위험 대신 국공채 법인 MMF 제B2호 설정일 2003-11-17 순자산 5,564억원 기준가 1,007.07 수익률(3개월) +1.48% 수익률(6개월) +1.37% 수익률(1년) +1.08% 수익률(3년) +1.11% 수익률(연초이후) +1.44% 수익률(설정이후) +2.45%	2003-11-17	5,564억원	1,007.07	+1.48%	+1.37%	+1.08%	+1.11%	+1.44%	+2.45%
혼합형 보통위험 대신 하이일드 공모주 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 설정일 2022-03-25 순자산 391억원 기준가 1,002.72 수익률(3개월) +0.27% 수익률(6개월) +0.27% 수익률(1년) +0.27% 수익률(3년) +0.27% 수익률(연초이후) +0.27% 수익률(설정이후) +0.27%	2022-03-25	391억원	1,002.72	+0.27%	+0.27%	+0.27%	+0.27%	+0.27%	+0.27%